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  长江证券承销保荐有限公司

  关于深圳市纺织(集团)股份有限公司

  运用部分搁置征集资金进行现金办理的核对定见

  长江证券承销保荐有限公司(以下简称“本保荐组织”)作为深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“深纺织”或“公司”)的继续督导保荐组织,根据《证券发行上市保荐事务办理办法》、《深圳证券交易所股票上市规矩(2018年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司标准运作指引(2015年修订)》及征集资金运用的有关规定,对深纺织运用部分搁置征集资金进行现金办理进行了核对,详细状况如下:

  一、征集资金基本状况

  经中国证监会证监答应[2013]2号文核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票170,000,000股,每股发行价格人民币5.83元。本次非公开发行征集资金总额为人民币991,100,000.00元,征集资金净额为人民币961,751,000.85元,中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信验字[2013]第6号验资陈述。公司及征集资金出资项目施行方深圳市盛波光电科技有限公司开立了征集资金专户,并与保荐组织及相关银行签订了《征集资金三方监管协议》。

  公司2015年年度股东大会审议经过了《关于改变TFT-LCD用偏光片二期项目部分征集资金用处的方案》,将征集资金中用于原7号线项目建造的资金30,927.22万元改变为永久弥补流动资金。

  到2018年12月31日,公司征集资金专用账户累计利息收入为11,752.73万元,用于原7号线项目建造的征集资金30,927.22万元改变为永久弥补流动资金后,公司实践可运用征集资金净额为77,000.61万元。

  二、征集资金运用状况及搁置原因

  2018年度,公司实践运用的征集资金为26,291.36万元,累计运用征集资金46,667.00万元,到2018年12月31日,征集资金账户余额为30,333.61万元。

  的进展状况,估计未来12个月内搁置征集资金额不少于20,000万元。

  三、本次运用部分搁置征集资金进行现金办理事务的基本状况

  (一)现金办理产品品种

  为操控危险,挑选现金办理产品为低危险、高流动性、本金安全的银行结构性存款产品,且该产品不得用于质押。结构性存款是指银行吸收的嵌入金融衍生东西的存款,经过与某实体的信誉状况挂钩,使存款人在承当必定收益危险的基础上或许取得更高收益的事务产品。

  为确保募投项目建造按方案进行,公司许诺将挑选三个月、半年期、一年期等不超越12个月期限的银行结构性存款产品。

  (二)抉择有用期

  自董事会审议经过之日起一年之内有用,详细期限为2019年4月25日至2020年4月24日。

  (三)购买额度

  最高额度不超越20,000万元,购买额度根据征集资金出资方案及实践运用状况递减。在抉择有用期内,上述购买额度可翻滚运用。购买的产品不得用于质押,产品专用结算账户不得寄存非征集资金或用作其他用处,开立或刊出产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所存案并布告

  (四)施行方法

  在额度范围内公司董事会授权办理层行使购买银行结构性存款产品决议计划权并签署相关合同文件,公司财务部详细操作。

  (五)信息宣布

  公司在每次购买银行结构性存款产品后将严厉实行信息宣布责任,包含该次购买银行结构性存款产品的额度、期限、预期收益等,并依照监管部门的规定在公司定时陈述中进行宣布。

  四、产品危险及危险操控办法

  金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的改变当令适量介入,但现金办理产品的未来实践收益难以固定,或许低于预期。

  (二)针对产品危险,拟采纳危险管控办法如下:

  1、公司将及时剖析和盯梢银行结构性存款产品状况,一旦发现或判别有不利因素,将及时上报董事会,及时采纳相应的保全办法操控危险,若呈现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以宣布;

  2、公司制定《现金办理产品办理准则》,从批阅权限与决议计划程序、日常办理与陈述准则,以及危险操控和信息宣布等方面作出明确规定,进一步标准公司现金办理产品的日常办理,确保公司资金、产业安全,有用防备出资危险,保护股东和公司的合法权益;

  3、公司审计部担任对银行结构性存款产品运用与保管状况的审计与监督,每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面查看,并向董事会审计委员会陈述;

  4、董事会审计委员会对上述运用搁置征集资金购买银行结构性存款产品状况进行日常查看;

  5、独立董事、监事会有权对上述运用搁置征集资金购买银行结构性存款产品运转状况进行监督与查看,必要时能够延聘专业组织进行审计;

  6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定时陈述中宣布陈述期内购买银行结构性存款产品以及相应的损益状况。

  五、对公司日常运营的影响

  (一)公司在确保征集资金出资项目顺畅施行和资金安全的前提下,对搁置征集资金进行适度的现金办理,不会影响公司主营事务的正常展开。

  (二)经过进行现金办理事务,取得必定的出资效益,进步公司整体成绩水平,为公司股东获取更多的出资报答。

  经核对,本保荐组织以为:公司运用部分搁置征集资金进行现金办理事项现已公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议经过,且独立董事已宣布了赞同的独立定见。公司在确保征集资金项目建造的资金需求以及项目正常进行的前提下,运用最高额度不超越20,000万元搁置征集资金进行现金办理,用于购买低危险、高流动性、本金安全的银行结构性存款产品,有利于进步搁置征集资金的运用功率和现金办理收益,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。综上,保荐组织对公司本次运用部分搁置征集资金进行现金办理无异议。

(文章来历:东方财富证券研究所)

(原标题:深纺织B:长江证券承销保荐有限公司关于公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的核对定见)

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